特朗普释放和解信号:黄金原油大幅下跌 未来何去何从?

1评论 2020-01-09 19:47:45 来源:中国企业家杂志 作者:杨倩 图文拆解603825大赚10%逻辑

  “伊朗不愿与美国将局势升级的消息,令几乎所有的大宗商品价格都出现下跌,可能还会再跌几个交易日。”Kshitij咨询服务团队表示。

  当地时1月8日特朗普发表电视讲话后,前期大涨的黄金原油应声大幅回落,NYMEX原油价格自65美元/桶上方急剧回落,跌幅达5%以上,到1月9日开盘后,NYMEX原油价格在59美元/桶附近震荡。

  而COMEX(纽约商品交易所)黄金价格今日已下跌至1546美元/盎司,就在1月8日,COMEX黄金冲上了近七年的历史高峰1613美元/盎司。

  曾被誉为“周期天王”的已故中信建投(行情601066,诊股)首席经济学家周金涛曾预测,2019年会是大宗商品的历史最低点,而2019年也是美元从升值周期走向贬值周期的拐点。

  自2011年以来,包括能源、金属等在内的大宗商品价格一直处于下跌趋势,市场低迷。

  2018年也是大宗商品糟糕的一年,衡量22种原材料期货的彭博大宗商品指数在2018年下跌了12%,甚至触及了2016年4月以来的最低点。

  如今回头看,已经过去的2019年,部分大宗商品确实走出了低谷,走出了新一波牛市行情,特别是黄金、原油、铁矿石白银等能源金属类商品,均出现了大幅上涨。

  根据中国大宗商品价格指数(CCPI)统计的数据:从2019年8月开始,CCPI已经连续4个月回升,创2013年3月以来新高。2019年,原油、黄金的价格高点相比年初均上涨超过20%,而铁矿石价格上涨超过30%为最大,创下三年来的高点,而煤炭棉花价格下跌幅度靠前。

  大宗商品价格变化取决于全球经济形势。12月21日,Edelweiss专业投资者研究公司报告称,2010年,大宗商品价格有望退出“令人鼓舞的下降趋势”,逐步复苏,因为2020年全球经济增长将趋于缓慢但稳定。他们认为,“一直缓慢下滑的全球增长已开始趋于稳定,并可能在2020年出现复苏。

  短线资金离场

  早在2018年年底,最后一个交易日(12月28日)COMEX黄金期货价格为1283.4美元/盎司时,招商证券(行情600999,诊股)分析师刘文平曾指出,2019年黄金将开启新一轮牛市。

  他的依据是因为当时影响金价的最主要矛盾是美元从紧缩转为宽松预期,这是黄金行情启动的重要导火索。

  而2020年美伊冲突,则是谁也无法预料的一只黑天鹅。

  这只黑天鹅对大宗商品市场造成了巨大冲击。

  1月6日,在美国杀死伊朗高级官员消息传出后,国际黄金价格开盘走高,一度涨超2%,达1582美元/盎司。

  地缘政治的动荡导致市场对黄金未来价格进一步乐观。高级大宗商品策略师麦克格龙(Mike McGlone)认为:黄金开启了新一轮牛市,未来10年的两大支撑因素将是股市波动加剧和美元走软,金价接下去面临的阻力位为1700美元。

  但随着局势的缓和,很多资金选择短期套现离场。

  “从交易的角度来看,在过去30天上涨近10%之后,黄金非常超买。”都柏林GoldCore研究总监Mark O'Byrne说。

  对于黄金接下来走势前景,日内大华银行集团(UOB Group)全球经济与市场研究的Quek Ser Leang指出,尽管金价涨势依然强劲,但目前看来不太可能升至1650美元/盎司。而只要金价回撤跌破1530美元/盎司,方表明已经见顶。

  “上行方面,1600美元的整数关口是一种阻力位,下一个阻力位接近1650美元/盎司,但目前已超买的情况表明,这一水平可能难以触及,至少在未来几个月是如此。”Leang认为。

  从黄金ETF持仓可以看出,随着黄金近期大幅走高,相当一部分短线多单获利了结也加速了黄金的抛售。1月8日,黄金ETF持仓大减近10吨,为2个月最大单日减持。

  1月9日黄金ETFs数据显示,截止到1月8日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量886.81吨,较上一交易日减少9.37吨,为2个月最大当日减持,因相当一部分短线多单获利了结离场。

  对此FXTM的高级研究分析师Lukman Otunuga表示,在技术交易水平上,如果1570美元至1555美元区域为黄金提供支撑,价格可能会回升至1600美元,并补充道,明确跌破1555美元可能意味着跌至1535美元。

  黄金的未来

  当地时间8日上午,特朗普在华盛顿白宫发表电视讲话。据新华社报道,特朗普表示,伊朗对驻有美军的伊拉克军事基地发动的袭击未造成美方人员伤亡,美方将立即对伊朗实施新的经济制裁。美方不想使用武力。

  讲话之后,全球资本市场一片欢腾,纳指和标普500指数盘中均刷新历史新高。前期大涨的黄金原油则大幅回落。

  特朗普发表声明后,美股三大股指涨幅扩大,纳指和标普500指数盘中均创历史新高。特斯拉、苹果股价齐创历史新高。国际油价大跌,美油跌近5%。黄金跌近1%,较日内高点回落逾50美元。

  但对于未来黄金的走势,国内的分析师不少人仍然看好。

  长城证券(行情002939,诊股)指出,从基本面来看,由于全球经济下行压力不减,欧洲和日本的负利率政策预计难于退出,全球负利率债券的规模预期将增大;而从风险因素来看,2020年后续潜在风险事件对金融市场造成的动荡程度仍不容小觑。综合基本面因素与风险性事件因素的研究分析,2020年黄金价格大概率将继续上涨,2020年的金价或达到1800~1900美元/盎司区间,并且有可能创下历史新高。

  中央财经大学金融证券研究所所长韩复龄对《中国企业家》表示,金价飙升,主要源于投资者避险的需求。目前突破1500美元,冲击1600美元,今年1月8日黄金现货一度突破1800美元/盎司。“地缘政治不稳定因素会推动黄金价格继续上扬。假如形势稍有缓和,金价可能会价值回归,不过长期来看还会维持在高位。

  韩复龄认为,黄金价格维持高位,主要是世界经济不景气,美国负债创纪录,美元已经结束走强趋势。而黄金用美元计价,美元和黄金呈现出跷跷板关系,也就是美元走强则黄金下跌,美元走弱则黄金价格攀升。在他看来,现货黄金未来的平衡价位为1800美元/盎司~1900美元/盎司。

  而原油方面,“油价受到一定提振,但实际上国际市场上石油已经产能过剩,美伊冲突短期影响有限。”商务部研究院国际市场研究部副主任、研究员白明接受《中国企业家》采访时说。

  近期,世界银行微幅下调了2020年的全球增长预测。世行表示,2019年经济扩张速度为全球金融危机爆发以来最慢,2020年情况将略有改善,但仍易受到贸易和地缘政治紧张局势等方面的不确定性影响。

  在最新的全球经济展望报告中,世行将2020年的经济增长预测下调0.2个百分点,为2.5%,但比2019年仍高0.1个百分点。

关键词阅读:特朗普

责任编辑:郭亮
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